境內基金
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2024/04/26 | 20.76 | 0.30 ▲ | 1.47 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/25 | 16.73 | -0.14 ▼ | -0.83 ▼ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2024/04/25 | 15.61 | -0.15 ▼ | -0.95 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/25 | 14.72 | 0.00 | 0.00 |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/25 | 12.72 | 0.01 ▲ | 0.08 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 14.06 | -0.01 ▼ | -0.07 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2024/04/25 | 12.25 | -0.02 ▼ | -0.16 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/25 | 10.62 | 0.00 | 0.00 |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/25 | 9.80 | -0.01 ▼ | -0.10 ▼ |
中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2024/04/26 | 11.3638 | 0.0004 ▲ | 0.0035 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 10.8980 | -0.0024 ▼ | -0.0220 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2024/04/25 | 8.3127 | -0.0018 ▼ | -0.0216 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2024/04/25 | 11.0247 | 0.0079 ▲ | 0.0717 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2024/04/25 | 8.5021 | 0.0062 ▲ | 0.0730 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/25 | 9.9457 | 0.0131 ▲ | 0.1319 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 9.3319 | -0.0003 ▼ | -0.0032 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2024/04/25 | 9.3822 | 0.0061 ▲ | 0.0651 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 10.31 | 0.01 ▲ | 0.10 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 9.45 | 0.02 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 7.83 | 0.02 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 7.83 | 0.02 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2024/04/24 | 7.83 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2024/04/24 | 7.84 | 0.01 ▲ | 0.13 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/25 | 13.95 | 0.04 ▲ | 0.29 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2024/04/25 | 12.64 | 0.03 ▲ | 0.24 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/25 | 12.1534 | -0.0148 ▼ | -0.1216 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/25 | 11.0807 | -0.0135 ▼ | -0.1217 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/25 | 11.0962 | -0.0135 ▼ | -0.1215 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 10.3506 | -0.0285 ▼ | -0.2746 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/25 | 9.3550 | -0.0258 ▼ | -0.2750 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/25 | 9.3657 | -0.0258 ▼ | -0.2747 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/25 | 11.13 | 0.03 ▲ | 0.27 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/25 | 10.24 | 0.04 ▲ | 0.39 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/25 | 10.24 | 0.04 ▲ | 0.39 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 10.08 | 0.01 ▲ | 0.10 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/25 | 9.23 | 0.01 ▲ | 0.11 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/25 | 9.23 | 0.01 ▲ | 0.11 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/25 | 11.1923 | -0.0090 ▼ | -0.0803 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/25 | 10.5351 | -0.0084 ▼ | -0.0797 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/25 | 10.5350 | -0.0085 ▼ | -0.0806 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 10.4148 | -0.0244 ▼ | -0.2337 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/25 | 9.7780 | -0.0229 ▼ | -0.2337 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/25 | 9.7780 | -0.0229 ▼ | -0.2337 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/25 | 10.5464 | -0.0194 ▼ | -0.1836 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/25 | 10.2830 | -0.0188 ▼ | -0.1825 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/25 | 10.2835 | -0.0189 ▼ | -0.1835 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 10.4792 | -0.0325 ▼ | -0.3092 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/25 | 10.2211 | -0.0316 ▼ | -0.3082 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/25 | 10.2211 | -0.0317 ▼ | -0.3092 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2024/04/26 | 20.76 | 0.30 ▲ | 1.47 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/25 | 16.73 | -0.14 ▼ | -0.83 ▼ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2024/04/25 | 15.61 | -0.15 ▼ | -0.95 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/25 | 13.95 | 0.04 ▲ | 0.29 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2024/04/25 | 12.64 | 0.03 ▲ | 0.24 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 10.8980 | -0.0024 ▼ | -0.0220 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2024/04/25 | 8.3127 | -0.0018 ▼ | -0.0216 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2024/04/25 | 11.0247 | 0.0079 ▲ | 0.0717 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2024/04/25 | 8.5021 | 0.0062 ▲ | 0.0730 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/25 | 9.9457 | 0.0131 ▲ | 0.1319 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 9.3319 | -0.0003 ▼ | -0.0032 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2024/04/25 | 9.3822 | 0.0061 ▲ | 0.0651 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/25 | 14.72 | 0.00 | 0.00 |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/25 | 12.72 | 0.01 ▲ | 0.08 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 14.06 | -0.01 ▼ | -0.07 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2024/04/25 | 12.25 | -0.02 ▼ | -0.16 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/25 | 10.62 | 0.00 | 0.00 |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/25 | 9.80 | -0.01 ▼ | -0.10 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 10.31 | 0.01 ▲ | 0.10 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 9.45 | 0.02 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 7.83 | 0.02 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 7.83 | 0.02 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2024/04/24 | 7.83 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2024/04/24 | 7.84 | 0.01 ▲ | 0.13 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/25 | 12.1534 | -0.0148 ▼ | -0.1216 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/25 | 11.0807 | -0.0135 ▼ | -0.1217 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/25 | 11.0962 | -0.0135 ▼ | -0.1215 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 10.3506 | -0.0285 ▼ | -0.2746 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/25 | 9.3550 | -0.0258 ▼ | -0.2750 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/25 | 9.3657 | -0.0258 ▼ | -0.2747 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/25 | 11.13 | 0.03 ▲ | 0.27 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/25 | 10.24 | 0.04 ▲ | 0.39 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/25 | 10.24 | 0.04 ▲ | 0.39 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 10.08 | 0.01 ▲ | 0.10 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/25 | 9.23 | 0.01 ▲ | 0.11 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/25 | 9.23 | 0.01 ▲ | 0.11 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/25 | 11.1923 | -0.0090 ▼ | -0.0803 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/25 | 10.5351 | -0.0084 ▼ | -0.0797 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/25 | 10.5350 | -0.0085 ▼ | -0.0806 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 10.4148 | -0.0244 ▼ | -0.2337 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/25 | 9.7780 | -0.0229 ▼ | -0.2337 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/25 | 9.7780 | -0.0229 ▼ | -0.2337 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/25 | 10.5464 | -0.0194 ▼ | -0.1836 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/25 | 10.2830 | -0.0188 ▼ | -0.1825 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/25 | 10.2835 | -0.0189 ▼ | -0.1835 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/25 | 10.4792 | -0.0325 ▼ | -0.3092 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/25 | 10.2211 | -0.0316 ▼ | -0.3082 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/25 | 10.2211 | -0.0317 ▼ | -0.3092 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2024/04/26 | 11.3638 | 0.0004 ▲ | 0.0035 ▲ |