境內基金
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2023/03/30 | 17.57 | 0.16 ▲ | 0.92 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2023/03/29 | 12.02 | 0.21 ▲ | 1.78 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2023/03/29 | 12.00 | 0.19 ▲ | 1.61 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2023/03/29 | 12.27 | 0.13 ▲ | 1.07 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2023/03/29 | 10.83 | 0.11 ▲ | 1.03 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 12.53 | 0.10 ▲ | 0.80 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2023/03/29 | 11.16 | 0.09 ▲ | 0.81 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/03/29 | 9.10 | 0.10 ▲ | 1.11 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2023/03/29 | 8.94 | 0.07 ▲ | 0.79 ▲ |
中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金-新台幣 | 2023/03/29 | 9.1810 | -0.0040 ▼ | -0.0435 ▼ |
中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元 | 2023/03/29 | 10.3052 | 0.0038 ▲ | 0.0369 ▲ |
中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2023/03/30 | 11.2102 | 0.0004 ▲ | 0.0036 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 10.8242 | 0.0109 ▲ | 0.1008 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2023/03/29 | 8.6005 | 0.0087 ▲ | 0.1013 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2023/03/29 | 11.3094 | 0.0035 ▲ | 0.0310 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2023/03/29 | 9.1036 | 0.0028 ▲ | 0.0308 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2023/03/29 | 8.8872 | 0.0321 ▲ | 0.3625 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 8.8410 | 0.0133 ▲ | 0.1507 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2023/03/29 | 9.1631 | 0.0077 ▲ | 0.0841 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/03/29 | 10.07 | -0.01 ▼ | -0.10 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/03/29 | 8.81 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/03/29 | 8.81 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 9.86 | -0.03 ▼ | -0.30 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/03/29 | 8.62 | -0.03 ▼ | -0.35 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/03/29 | 8.62 | -0.03 ▼ | -0.35 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2023/03/29 | 8.38 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2023/03/29 | 8.39 | 0.00 | 0.00 |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2023/03/29 | 11.41 | 0.04 ▲ | 0.35 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2023/03/29 | 11.06 | 0.02 ▲ | 0.18 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/03/29 | 9.8622 | 0.1217 ▲ | 1.2494 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/03/29 | 9.5906 | 0.1184 ▲ | 1.2500 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/03/29 | 9.6027 | 0.1186 ▲ | 1.2505 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 8.9848 | 0.0905 ▲ | 1.0175 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/03/29 | 8.7388 | 0.0880 ▲ | 1.0172 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/03/29 | 8.7474 | 0.0881 ▲ | 1.0174 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/03/29 | 9.76 | 0.10 ▲ | 1.04 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/03/29 | 9.57 | 0.09 ▲ | 0.95 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/03/29 | 9.57 | 0.09 ▲ | 0.95 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 9.46 | 0.07 ▲ | 0.75 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/03/29 | 9.28 | 0.07 ▲ | 0.76 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/03/29 | 9.28 | 0.07 ▲ | 0.76 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/03/29 | 9.8758 | 0.0481 ▲ | 0.4894 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/03/29 | 9.8758 | 0.0481 ▲ | 0.4894 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/03/29 | 9.8758 | 0.0481 ▲ | 0.4894 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 9.8304 | 0.0254 ▲ | 0.2591 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/03/29 | 9.8304 | 0.0254 ▲ | 0.2591 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/03/29 | 9.8304 | 0.0254 ▲ | 0.2591 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2023/03/30 | 17.57 | 0.16 ▲ | 0.92 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2023/03/29 | 12.02 | 0.21 ▲ | 1.78 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2023/03/29 | 12.00 | 0.19 ▲ | 1.61 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2023/03/29 | 11.41 | 0.04 ▲ | 0.35 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2023/03/29 | 11.06 | 0.02 ▲ | 0.18 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金-新台幣 | 2023/03/29 | 9.1810 | -0.0040 ▼ | -0.0435 ▼ |
中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元 | 2023/03/29 | 10.3052 | 0.0038 ▲ | 0.0369 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 10.8242 | 0.0109 ▲ | 0.1008 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2023/03/29 | 8.6005 | 0.0087 ▲ | 0.1013 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2023/03/29 | 11.3094 | 0.0035 ▲ | 0.0310 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2023/03/29 | 9.1036 | 0.0028 ▲ | 0.0308 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2023/03/29 | 8.8872 | 0.0321 ▲ | 0.3625 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 8.8410 | 0.0133 ▲ | 0.1507 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2023/03/29 | 9.1631 | 0.0077 ▲ | 0.0841 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2023/03/29 | 12.27 | 0.13 ▲ | 1.07 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2023/03/29 | 10.83 | 0.11 ▲ | 1.03 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 12.53 | 0.10 ▲ | 0.80 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2023/03/29 | 11.16 | 0.09 ▲ | 0.81 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/03/29 | 9.10 | 0.10 ▲ | 1.11 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2023/03/29 | 8.94 | 0.07 ▲ | 0.79 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/03/29 | 10.07 | -0.01 ▼ | -0.10 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/03/29 | 8.81 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/03/29 | 8.81 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 9.86 | -0.03 ▼ | -0.30 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/03/29 | 8.62 | -0.03 ▼ | -0.35 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/03/29 | 8.62 | -0.03 ▼ | -0.35 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2023/03/29 | 8.38 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2023/03/29 | 8.39 | 0.00 | 0.00 |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/03/29 | 9.8622 | 0.1217 ▲ | 1.2494 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/03/29 | 9.5906 | 0.1184 ▲ | 1.2500 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/03/29 | 9.6027 | 0.1186 ▲ | 1.2505 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 8.9848 | 0.0905 ▲ | 1.0175 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/03/29 | 8.7388 | 0.0880 ▲ | 1.0172 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/03/29 | 8.7474 | 0.0881 ▲ | 1.0174 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/03/29 | 9.76 | 0.10 ▲ | 1.04 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/03/29 | 9.57 | 0.09 ▲ | 0.95 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/03/29 | 9.57 | 0.09 ▲ | 0.95 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 9.46 | 0.07 ▲ | 0.75 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/03/29 | 9.28 | 0.07 ▲ | 0.76 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/03/29 | 9.28 | 0.07 ▲ | 0.76 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/03/29 | 9.8758 | 0.0481 ▲ | 0.4894 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/03/29 | 9.8758 | 0.0481 ▲ | 0.4894 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/03/29 | 9.8758 | 0.0481 ▲ | 0.4894 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/03/29 | 9.8304 | 0.0254 ▲ | 0.2591 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/03/29 | 9.8304 | 0.0254 ▲ | 0.2591 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/03/29 | 9.8304 | 0.0254 ▲ | 0.2591 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2023/03/30 | 11.2102 | 0.0004 ▲ | 0.0036 ▲ |