境內基金
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2023/02/08 | 16.60 | 0.10 ▲ | 0.61 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2023/02/07 | 11.90 | 0.15 ▲ | 1.28 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2023/02/07 | 12.04 | 0.13 ▲ | 1.09 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2023/02/07 | 12.62 | 0.10 ▲ | 0.80 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2023/02/07 | 11.18 | 0.09 ▲ | 0.81 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 13.07 | 0.08 ▲ | 0.62 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2023/02/07 | 11.68 | 0.07 ▲ | 0.60 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/02/07 | 9.39 | 0.07 ▲ | 0.75 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2023/02/07 | 9.35 | 0.05 ▲ | 0.54 ▲ |
中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金-新台幣 | 2023/02/07 | 9.1981 | -0.0024 ▼ | -0.0261 ▼ |
中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元 | 2023/02/07 | 10.2574 | 0.0002 ▲ | 0.0019 ▲ |
中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2023/02/08 | 11.1920 | 0.0003 ▲ | 0.0027 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 10.7864 | -0.0017 ▼ | -0.0158 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2023/02/07 | 8.5710 | -0.0013 ▼ | -0.0152 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2023/02/07 | 11.3067 | -0.0106 ▼ | -0.0937 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2023/02/07 | 9.0990 | -0.0085 ▼ | -0.0933 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2023/02/07 | 8.7920 | 0.0116 ▲ | 0.1321 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 8.8539 | -0.0046 ▼ | -0.0519 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2023/02/07 | 9.1979 | -0.0140 ▼ | -0.1520 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/02/07 | 10.60 | -0.01 ▼ | -0.09 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/02/07 | 9.35 | -0.01 ▼ | -0.11 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/02/07 | 9.35 | -0.01 ▼ | -0.11 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 10.53 | -0.03 ▼ | -0.28 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/02/07 | 9.28 | -0.03 ▼ | -0.32 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/02/07 | 9.28 | -0.03 ▼ | -0.32 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2023/02/07 | 8.67 | -0.12 ▼ | -1.37 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2023/02/07 | 8.68 | -0.12 ▼ | -1.36 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2023/02/07 | 11.43 | -0.22 ▼ | -1.89 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2023/02/07 | 11.23 | -0.23 ▼ | -2.01 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/02/07 | 9.7042 | 0.1116 ▲ | 1.1634 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/02/07 | 9.4699 | 0.1089 ▲ | 1.1633 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/02/07 | 9.4801 | 0.1090 ▲ | 1.1632 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 8.9621 | 0.0856 ▲ | 0.9643 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/02/07 | 8.7469 | 0.0835 ▲ | 0.9638 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/02/07 | 8.7542 | 0.0836 ▲ | 0.9642 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/02/07 | 9.89 | 0.04 ▲ | 0.41 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/02/07 | 9.77 | 0.04 ▲ | 0.41 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/02/07 | 9.77 | 0.04 ▲ | 0.41 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 9.72 | 0.02 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/02/07 | 9.60 | 0.02 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/02/07 | 9.59 | 0.01 ▲ | 0.10 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/02/07 | 9.9478 | 0.0113 ▲ | 0.1137 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/02/07 | 9.9478 | 0.0113 ▲ | 0.1137 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/02/07 | 9.9478 | 0.0113 ▲ | 0.1137 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 10.0379 | -0.0082 ▼ | -0.0816 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/02/07 | 10.0379 | -0.0083 ▼ | -0.0826 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/02/07 | 10.0379 | -0.0083 ▼ | -0.0826 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2023/02/08 | 16.60 | 0.10 ▲ | 0.61 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2023/02/07 | 11.90 | 0.15 ▲ | 1.28 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2023/02/07 | 12.04 | 0.13 ▲ | 1.09 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2023/02/07 | 11.43 | -0.22 ▼ | -1.89 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2023/02/07 | 11.23 | -0.23 ▼ | -2.01 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金-新台幣 | 2023/02/07 | 9.1981 | -0.0024 ▼ | -0.0261 ▼ |
中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元 | 2023/02/07 | 10.2574 | 0.0002 ▲ | 0.0019 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 10.7864 | -0.0017 ▼ | -0.0158 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2023/02/07 | 8.5710 | -0.0013 ▼ | -0.0152 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2023/02/07 | 11.3067 | -0.0106 ▼ | -0.0937 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2023/02/07 | 9.0990 | -0.0085 ▼ | -0.0933 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2023/02/07 | 8.7920 | 0.0116 ▲ | 0.1321 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 8.8539 | -0.0046 ▼ | -0.0519 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2023/02/07 | 9.1979 | -0.0140 ▼ | -0.1520 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2023/02/07 | 12.62 | 0.10 ▲ | 0.80 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2023/02/07 | 11.18 | 0.09 ▲ | 0.81 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 13.07 | 0.08 ▲ | 0.62 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2023/02/07 | 11.68 | 0.07 ▲ | 0.60 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/02/07 | 9.39 | 0.07 ▲ | 0.75 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2023/02/07 | 9.35 | 0.05 ▲ | 0.54 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/02/07 | 10.60 | -0.01 ▼ | -0.09 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/02/07 | 9.35 | -0.01 ▼ | -0.11 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/02/07 | 9.35 | -0.01 ▼ | -0.11 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 10.53 | -0.03 ▼ | -0.28 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/02/07 | 9.28 | -0.03 ▼ | -0.32 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/02/07 | 9.28 | -0.03 ▼ | -0.32 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2023/02/07 | 8.67 | -0.12 ▼ | -1.37 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2023/02/07 | 8.68 | -0.12 ▼ | -1.36 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/02/07 | 9.7042 | 0.1116 ▲ | 1.1634 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/02/07 | 9.4699 | 0.1089 ▲ | 1.1633 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/02/07 | 9.4801 | 0.1090 ▲ | 1.1632 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 8.9621 | 0.0856 ▲ | 0.9643 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/02/07 | 8.7469 | 0.0835 ▲ | 0.9638 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/02/07 | 8.7542 | 0.0836 ▲ | 0.9642 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/02/07 | 9.89 | 0.04 ▲ | 0.41 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/02/07 | 9.77 | 0.04 ▲ | 0.41 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/02/07 | 9.77 | 0.04 ▲ | 0.41 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 9.72 | 0.02 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/02/07 | 9.60 | 0.02 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/02/07 | 9.59 | 0.01 ▲ | 0.10 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/02/07 | 9.9478 | 0.0113 ▲ | 0.1137 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/02/07 | 9.9478 | 0.0113 ▲ | 0.1137 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/02/07 | 9.9478 | 0.0113 ▲ | 0.1137 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/02/07 | 10.0379 | -0.0082 ▼ | -0.0816 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/02/07 | 10.0379 | -0.0083 ▼ | -0.0826 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/02/07 | 10.0379 | -0.0083 ▼ | -0.0826 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2023/02/08 | 11.1920 | 0.0003 ▲ | 0.0027 ▲ |