境內基金
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2023/06/05 | 18.84 | 0.14 ▲ | 0.75 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2023/06/02 | 13.23 | 0.04 ▲ | 0.30 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2023/06/02 | 13.12 | 0.07 ▲ | 0.54 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2023/06/02 | 12.70 | 0.10 ▲ | 0.79 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2023/06/02 | 11.17 | 0.09 ▲ | 0.81 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2023/06/02 | 12.89 | 0.15 ▲ | 1.18 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2023/06/02 | 11.44 | 0.13 ▲ | 1.15 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/06/02 | 9.39 | 0.08 ▲ | 0.86 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2023/06/02 | 9.16 | 0.10 ▲ | 1.10 ▲ |
中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金-新台幣 | 2023/06/02 | 9.1720 | 0.0038 ▲ | 0.0414 ▲ |
中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元 | 2023/06/02 | 10.3767 | 0.0027 ▲ | 0.0260 ▲ |
中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2023/06/05 | 11.2348 | 0.0011 ▲ | 0.0098 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2023/06/02 | 10.9471 | 0.0055 ▲ | 0.0503 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2023/06/02 | 8.6976 | 0.0043 ▲ | 0.0495 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2023/06/02 | 11.3415 | 0.0092 ▲ | 0.0812 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2023/06/02 | 9.1264 | 0.0073 ▲ | 0.0801 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2023/06/01 | 8.9755 | -0.0036 ▼ | -0.0401 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2023/06/01 | 8.8559 | 0.0033 ▲ | 0.0373 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2023/06/01 | 9.1245 | 0.0019 ▲ | 0.0208 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/06/02 | 9.98 | 0.03 ▲ | 0.30 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/06/02 | 8.66 | 0.03 ▲ | 0.35 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/06/02 | 8.66 | 0.03 ▲ | 0.35 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/06/02 | 9.71 | 0.05 ▲ | 0.52 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/06/02 | 8.42 | 0.04 ▲ | 0.48 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/06/02 | 8.43 | 0.05 ▲ | 0.60 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2023/06/02 | 8.28 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2023/06/02 | 8.29 | 0.00 | 0.00 |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2023/06/02 | 11.94 | 0.12 ▲ | 1.02 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2023/06/02 | 11.50 | 0.16 ▲ | 1.41 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/06/02 | 10.4805 | 0.0062 ▲ | 0.0592 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/06/02 | 10.1487 | 0.0060 ▲ | 0.0592 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/06/02 | 10.1622 | 0.0060 ▲ | 0.0591 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/06/02 | 9.4858 | 0.0319 ▲ | 0.3374 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/06/02 | 9.1868 | 0.0308 ▲ | 0.3364 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/06/02 | 9.1966 | 0.0308 ▲ | 0.3360 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/06/02 | 9.90 | 0.05 ▲ | 0.51 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/06/02 | 9.65 | 0.05 ▲ | 0.52 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/06/02 | 9.65 | 0.05 ▲ | 0.52 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/06/02 | 9.53 | 0.07 ▲ | 0.74 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/06/02 | 9.29 | 0.07 ▲ | 0.76 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/06/02 | 9.29 | 0.08 ▲ | 0.87 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/06/02 | 10.0414 | 0.0008 ▲ | 0.0080 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/06/02 | 9.9912 | 0.0007 ▲ | 0.0070 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/06/02 | 9.9912 | 0.0008 ▲ | 0.0080 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/06/02 | 9.9300 | 0.0283 ▲ | 0.2858 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/06/02 | 9.8803 | 0.0281 ▲ | 0.2852 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/06/02 | 9.8803 | 0.0281 ▲ | 0.2852 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2023/06/05 | 18.84 | 0.14 ▲ | 0.75 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2023/06/02 | 13.23 | 0.04 ▲ | 0.30 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2023/06/02 | 13.12 | 0.07 ▲ | 0.54 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2023/06/02 | 11.94 | 0.12 ▲ | 1.02 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2023/06/02 | 11.50 | 0.16 ▲ | 1.41 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金-新台幣 | 2023/06/02 | 9.1720 | 0.0038 ▲ | 0.0414 ▲ |
中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元 | 2023/06/02 | 10.3767 | 0.0027 ▲ | 0.0260 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2023/06/02 | 10.9471 | 0.0055 ▲ | 0.0503 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2023/06/02 | 8.6976 | 0.0043 ▲ | 0.0495 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2023/06/02 | 11.3415 | 0.0092 ▲ | 0.0812 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2023/06/02 | 9.1264 | 0.0073 ▲ | 0.0801 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2023/06/01 | 8.9755 | -0.0036 ▼ | -0.0401 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2023/06/01 | 8.8559 | 0.0033 ▲ | 0.0373 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2023/06/01 | 9.1245 | 0.0019 ▲ | 0.0208 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2023/06/02 | 12.70 | 0.10 ▲ | 0.79 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2023/06/02 | 11.17 | 0.09 ▲ | 0.81 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2023/06/02 | 12.89 | 0.15 ▲ | 1.18 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2023/06/02 | 11.44 | 0.13 ▲ | 1.15 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/06/02 | 9.39 | 0.08 ▲ | 0.86 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2023/06/02 | 9.16 | 0.10 ▲ | 1.10 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/06/02 | 9.98 | 0.03 ▲ | 0.30 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/06/02 | 8.66 | 0.03 ▲ | 0.35 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/06/02 | 8.66 | 0.03 ▲ | 0.35 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/06/02 | 9.71 | 0.05 ▲ | 0.52 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/06/02 | 8.42 | 0.04 ▲ | 0.48 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/06/02 | 8.43 | 0.05 ▲ | 0.60 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2023/06/02 | 8.28 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2023/06/02 | 8.29 | 0.00 | 0.00 |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/06/02 | 10.4805 | 0.0062 ▲ | 0.0592 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/06/02 | 10.1487 | 0.0060 ▲ | 0.0592 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/06/02 | 10.1622 | 0.0060 ▲ | 0.0591 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/06/02 | 9.4858 | 0.0319 ▲ | 0.3374 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/06/02 | 9.1868 | 0.0308 ▲ | 0.3364 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/06/02 | 9.1966 | 0.0308 ▲ | 0.3360 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/06/02 | 9.90 | 0.05 ▲ | 0.51 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/06/02 | 9.65 | 0.05 ▲ | 0.52 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/06/02 | 9.65 | 0.05 ▲ | 0.52 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/06/02 | 9.53 | 0.07 ▲ | 0.74 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/06/02 | 9.29 | 0.07 ▲ | 0.76 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/06/02 | 9.29 | 0.08 ▲ | 0.87 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/06/02 | 10.0414 | 0.0008 ▲ | 0.0080 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/06/02 | 9.9912 | 0.0007 ▲ | 0.0070 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/06/02 | 9.9912 | 0.0008 ▲ | 0.0080 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/06/02 | 9.9300 | 0.0283 ▲ | 0.2858 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/06/02 | 9.8803 | 0.0281 ▲ | 0.2852 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/06/02 | 9.8803 | 0.0281 ▲ | 0.2852 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2023/06/05 | 11.2348 | 0.0011 ▲ | 0.0098 ▲ |