資料來源：中國信託投信整理，2024/11。 本基金成立日滿三十個日曆日(含)後，應每月按收益分配評價日(當月最後一個日曆日)之各分配收益類別受益權單位分別依其計價類別，按收益來源決定應分配之收益金額。基金的配息可能由基金的收益平準金中支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於中國信託投信網站。本基金於收益分配時使用收益平準金之占比，不應高於下列公式計算結果之占比：收益分配權最後交易日(即除息前一日)帳列之收益平準金/收益分配權最後交易日(即除息前一日)帳列之所有可分配收益。收益分配各科目採用順序，原則應優先分配債息及資本利得科目，達收益平準金啟動標準時(即當實際配息率低於參考配息率，且有稀釋配息率之虞時)，方得使用收益平準金，故收益平準金並非是主要的配息來源。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

*排除Sustainalytics爭議性產業分數>10分，爭議性產業包含成人娛樂產業、爭議性武器產業、輕型武器產業、博弈產業、掠奪性貸款產業、棕櫚油產業、菸草產業及鯨魚肉品產業。且排除ESG風險分數高於30分(含)之高度或嚴重ESG風險企業，**本指數採以未經優化公式計算之指數為原指數，以增加殖利率0.60%為目標，進行指數最佳化。如果該目標無法實現，則遞增周轉率上限1%或目標遞減0.05%作計算。