資料來源:中國信託投信,2024/01。上述各基金配息時間僅供投資人參考,實際配息日期依本公司公告為準。 基金配息級別受益權單位由經理公司依境外利息收入之情況決定是否分配或分配之金額,前述收入未達基金信託契約所訂標準者,該次不予分配,累積至達到上開標準之配息月份發放之。故不保證每月/季必有配息及配息率;基金淨值可能因配息而降低。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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資料來源:Bloomberg、中國信託投信整理,2024/01。以上數據為最後一次升息到首次降息前一日之各期間平均報酬率,期間分別為1997/3/25~1998/9/28、2000/5/16~2001/1/2、2006/6/29~2007/9/17、2018/12/19~2019/7/30。美國公債為彭博20年期(以上)美國公債指數、投資等級債為彭博10年期以上高評級美元公司債指數、非投資等級債為彭博全球非投資等級債總報酬指數、新興美元債為彭博新興市場美元總報酬指數。 以上指數皆為含息報酬指數,僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金現在或未來之報酬率。以上結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。
資料來源:Bloomberg、FedWatch、中國信託投信整理,2024/01。以上數據為1998/9/25、2000/12/29、2007/9/14、2019/7/29四次美國降息時點前3個月及6個月進場,往後1年、2年、3年之各期間平均報酬率。 以上指數皆為含息報酬指數,僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金現在或未來之報酬率。以上結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。
資料來源:證交所、櫃買中心、中國信託投信整理,2024/01。*國內投信發行基金之收益分配若為境外標的所分配,屬海外所得。申報戶全年海外所得合計達100萬以上應計入,而基本所得額未達670萬元者無須繳納。**依證券交易稅條例第2條之1,自106年1月1日起至115年12月31日止暫停徵證券投資信託事業募集發行以債券為主要投資標的之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證之證券交易稅。實際稅額計算仍依個人情形及國稅局規定為準。 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。基金月/季配息級別受益權單位由經理公司依境外利息收入之情況決定是否分配或分配之金額,前述收入未達本基金信託契約所訂標準者,該月/季不予分配,累積至達到上開標準之曆月發放之。故不保證每月/季必有配息及配息率;基金淨值可能因配息而降低。

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追蹤指數

彭博20年期(以上)美國公債指數

保管銀行

永豐商業銀行

配息頻率

季配息

指數平均信評

AAA

指數平均殖利率

4.46%

指數平均存續期間

16.92年

資料來源:Bloomberg、中國信託投信整理,2024/2/29。 上述平均信評係指該「指數」之平均信評,資料為取自彭博系統計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。 中信美國公債20年為中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金之證券簡稱(證券代碼:00795B)。
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追蹤指數

彭博10年期以上高評級美元公司債指數

保管銀行

永豐商業銀行

配息頻率

月配息

指數平均信評

A+

指數平均殖利率

5.31%

指數平均存續期間

13.57年

資料來源:Bloomberg、中國信託投信整理,2024/2/29。 上述平均信評係指該「指數」之平均信評,資料為取自彭博系統計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。 中信高評級公司債為中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金之證券簡稱(證券代碼:00772B)。
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追蹤指數

彭博10年期以上優先順位金融債指數

保管銀行

華南商業銀行

配息頻率

月配息

指數平均信評

A+

指數平均殖利率

5.46%

指數平均存續期間

12.20年

資料來源:Bloomberg、中國信託投信整理,2024/2/29。 上述平均信評係指該「指數」之平均信評,資料為取自彭博系統計算。中信優先金融債追蹤指數篩選發行人係參考Moody’s, S&P, Fitch信評,中位數之信評需至少為BBB-或Baa3,而截至2024/1/31指數平均信評係為A+,該信評可能因不同時間而有所改變。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。 中信優先金融債為中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金之證券簡稱(證券代碼:00773B)。

= 單筆買入 =

= 定期定額 =

00772B | 中信高評級公司債
00773B | 中信優先金融債
00795B | 中信美國公債20年
資料來源:中國信託投信整理,2024/03。
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