資料來源：ICE、中國信託投信，2022/07/18。
圖示百分比不一定為本基金未來實際投資比重。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。
資料來源：ICE、中國信託投信，2022/06。(註一)產業分類係選取營收來源來自 RBICS Level 6 相關金融行業中佔比達50%以上之公司。依 RBICS Level 6 分類分成交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司等四大類別，及營收占比超過50%但 RBICS Level 6 分類不屬於上述四類，則歸類為第五類(混合型)，詳細行業類別請參照公開說明書。(註二)單一個股不超過10%；銀行及證券商類別設立權重上限50%。
- 追蹤指數：
ICE FactSet特選金融及數據指數 - 指數基期/基點：
2016 年 7 月 22 日 / 100點 - 指數調整：
每季調整 < 每年1、4、7、10月> - 成分檔數：
50檔
指數簡介：
追蹤全球金融體系中具領導地位之交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司等四大類別表現
資料來源：ICE、中國信託投信整理，資料期間2016/7/22~2022/06/30。本基金追蹤指數之發布日為2022/02/22，發布日前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。
資料來源：ICE、中國信託投信，2022/07/18。圖示百分比不一定為本基金未來實際投資比重。
資料來源：ICE、中國信託投信，2022/07/18。圖示百分比不一定為本基金未來實際投資比重。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。
- 追蹤指數：
ICE FactSet特選金融及數據指數 - 經理人：
葉松炫 - 發行價格：
新臺幣 15 元 - 計價幣別：
新臺幣 - 風險報酬等級：
RR4
- 保管銀行：
永豐銀行 - IPO前最低申購金額：
$15,000元或其整數倍數 - 上市日(含)起最低申購金額：
500,000個受益權單位數及其整數倍數 - 經理費/保管費：
0.90% / 0.20% - 收益分配：
年配【每年12月底評價】
資料來源：中國信託投信整理，2022/06。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。註：基金風險報酬等級之分類標準，主要中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類；依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型。註：基金風險報酬等級係參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」訂定，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人申購基金前應詳閱公開說明書，更多基金評估之相關資料可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
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