大有智慧 台股 All-Pass 升級 中信台灣智慧50(00912) 大有智慧 台股 All-Pass 升級 中信台灣智慧50(00912)
基金上市日前(不含當日),經理公司不接受
基金受益權單位數之買回。
6/29 All Pass 上市

規模 價值 動能 成長 品質

4大進擊優勢 股息+價差雙入袋 4大進擊優勢 股息+價差雙入袋

特選智慧50  台股All-Pass新解方 特選智慧50  台股All-Pass新解方

全方位機制進化 建構進階版策略
臺灣上市/上櫃股票
流動性篩選 近12月成交金額排名前20% + 近12個月自由流通週轉率至少8個月達3%* 流動性篩選 近12月成交金額排名前20% + 近12個月自由流通週轉率至少8個月達3%*
挑選市值前50大**成分股 挑選市值前50大**成分股
5大策略因子 隨漲抗跌自動導航
依據市場每季調整個股權重
動能 萃取趨勢股 股價動能 獲利動能
品質 分解財務體質 毛利率 獲利穩定性
成長 掌握營收成長 營收成長
規模 規模小爆發力強 平均市值
價值 尋找低估標的 本益比 資金運用
動能 萃取趨勢股 股價動能 獲利動能 品質 分解財務體質 毛利率 獲利穩定性 成長 掌握營收成長 營收成長 規模 規模小爆發力強 平均市值 價值 尋找低估標的 本益比 資金運用
資料來源:臺灣指數公司、中國信託投信,2022/04。個股上限20% (第一大不超過30%) ,前五大65%。*若初次上市櫃股票未滿一年者,最近3個月自由流通週轉率均達3%亦可。
**指數定期審核排名前40名之股票即納入為成分股,另排名第41至60名視為候選成分股,以前期既有成分股優先選入,再按成分股市值排名以補足50檔成分股。
捕捉大循環中優勢企業
機制挖掘「股王」– 大立光
大立光股價走勢
大立光相對加減碼權重
(特選台灣智慧50指數vs.台灣50市值加權)
資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg、中國信託投信,資料期間 2011/06/30~2022/04/29。
若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。
相對加碼 相對加碼 相對減碼 相對減碼

大盤策略UP 台股投資更智慧 大盤策略UP 台股投資更智慧

勝率UP 勝率UP 勝率UP 勝率UP
防禦UP 防禦UP 防禦UP 防禦UP
滿足感UP 滿足感UP 滿足感UP 滿足感UP
經典配方加乘
多頭提高勝率
特選臺灣智慧50報酬指數
vs
大盤指數
資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg、中國信託投信,資料期間2009/1/1~2021/12/31。
指數報酬率僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率。
風險事件進階
指數提升防禦
依據市場強弱勢指標,在出現極端風險事件下,將採取
規模價值品質三大因子,不僅加強指數下跌防禦能力,
掌握上漲反彈動能,調配投組更加跟漲抗跌!
資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg、中國信託投信,資料期間 2009/1/1~2022/03/31。指數報酬率僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率。*依據每季度指數調整之審核資料日,若臺灣全市場指數之5日移動平均大於240日移動平均時,將採動能、成長、規模、品質、價值五大因子,因子強度皆為100%;若臺灣全市場指數5日移動平均240日移動平均時,將採規模、品質、價值三大因子,因子強度分別為100%、100%、150% 。
歷經長期淬鍊
定期定額累積財富
資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg、中國信託投信,資料期間 2009/1/1~2022/03/31,定期定額係採每月底各扣款5000元。定期定額試算並未包含基金申購手續費及信託管理費,此資料僅為指數歷史數據回測資料進行模擬,投資人因不同時間進場,將有不同投資績效,過去之績效不代表未來投資獲利之保證。不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同,以上資料僅供參考。
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基金小檔案 基金小檔案

指數介紹 指數介紹
基金小檔案 基金小檔案
指數介紹
指數前十大成分股
資料來源:臺灣指數公司、中國信託投信,2022/04/29。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,
不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。
基金小檔案
資料來源:中國信託投信整理,2022/04。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。註:基金風險報酬等級之分類標準,主要中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類;依中國信託投信之風險報酬等級表達原則,其中RR1~RR2為保守型,RR3~RR4為穩健型,RR5為積極型。註:基金風險報酬等級係參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」訂定,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人申購基金前應詳閱公開說明書,更多基金評估之相關資料可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。*若本基金成立日早於2022/6/30,則成立日後六十個日曆日(含)後,經理公司應按收益評價日之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價;若本基金成立日為2022/6/30後,則起滿一百八十個日曆日(含)後,經理公司應按收益評價日之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。
本基金是否配息?首次配息時程?
是;本基金為每季進行收益分配(每年3月、6月、9月、12月),
若本基金成立日早於2022年6月30日,基金成立日起滿六十個日曆日(含)後,
經理公司得依本基金收益之情況,自行決定每次分配之金額或不分配,
目前預估首次配息時程如下:
資料來源:中國信託投信整理,2022/05。* 以上提及配息及成立狀況為目前預估可能之時程規劃,
實際收益分配狀況與時程將依當時情況而定,詳細情形請詳閱公開說明書及官網。
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