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本基金上櫃日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回

不永續就淘汰

什麼是ESG?

ESG可作為評估傳統公司財報未揭露的管理與投資訊息,可增加對於投資風險的掌握、企業無形資產的了解。而透過ESG評選,投資人能安心參與好企業,帶來共好的投資循環!

市場上陸股ETF以市值型為大宗
資料來源:Bloomberg,2020/11/30。
全球機構搶搭永續投資潮

全球無論是政府投資基金、投資銀行等機構,皆逐漸增加永續投資的金額。

簽署聯合國責任投資原則(PRI)之機構家數與資產規模
資料來源:UN PRI (U)。* UN PRI簽屬機構:符合聯合國責任投資原則之ESG準則的資產管理機構,簽署成員必須將ESG準則納入投資流程,並符合ESG揭露原則。** SDGs為聯合國永續發展目標(The Sustainable Development Goals, SDGs)。
中信債券ETF,為您開啟ESG共好投資循環

中信觀察到這股投資趨勢,分別推出兩檔由公司債以及主權債組成的ETF。剔除在環境、公司治理以及社會層面具有高風險的發行人,讓你兼顧財產與生態的永續發展。

ESG篩選方式
資料來源:中國信託投信,2020/12。

首檔ESG投資級債ETF
( 00883B )

首檔ESG
投資級債ETF
( 00883B )

投資等級 總報酬率優

追蹤指數為挑選投資等級債(BBB-以上)信評債券,一手掌握完整投資級債企業!

ICE 15年期以上已開發市場ESG 美元投資級公司債券指數

資料來源:Bloomberg,2020/11/30。以上資料僅為該追蹤指數之殖利率,不為未來投資獲利之保證,在不同期間下,可能得到不同數據結果,以上資料僅供參考。
ESG選債 優質企業入列

指數成分股透過ESG篩選,分別剔除「具爭議性武器」相關(>=20分)之發行人,及排除ESG高度風險(>=30分)之發行人。

ESG篩選兩關卡 降低投組潛在風險

資料來源:Sustainalytics,資料日期:2020/9/30。所示商標為各自所有人的商標,僅用於描述性和說明性目的。
囊括各主要產業 持債大而美

ESG投資級債策略涵蓋各主要產業配置,精選產業龍頭企業,且透過ESG篩選機制,投資人可輕鬆持有優質的投資等級龍頭企業!

四大產業分散配置

資料來源:PWC、Bloomberg,2020/11。所示商標為各自所有人的商標,僅用於描述性和說明性目的。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。
基金追蹤指數特色

・納入ESG篩選機制,尋找優質永續企業

・精選信評投資等級以上企業

・囊括投等債各主要產業配置

ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數

資料來源:ICE、Bloomberg、中國信託投信整理,2020/11/30。

首檔低碳新興債ETF
( 00884B )

首檔
低碳新興債ETF
( 00884B )

資金寬鬆 新興主權債息搶眼

全球央行資金大寬鬆,低利環境趨動資金追尋收益高的產品,以債券收益來看,新興市場主權債目前仍有3~4%的高收益水準,將吸引資金搶先進駐。

三大央行資產負債表規模年增量(兆)
新興市場債收益率具吸引力

資料來源:Bloomberg,2020/11/30。
低碳愛地球 投資風險再把關

追蹤指數以整體投組減碳20%為目標,調高碳排放量低的國家權重、並調降碳排放量高的國家,每年檢視以降低國家投資風險!

低碳篩選減碳20%

資料來源:EDGAR、ICE、Bloomberg,ICE低碳指數依據歐盟EDGAR全球大氣研究碳排放資料庫國家人均二氧化碳排放量數據。2020/11/30。EDGAR將於每年12月定期更新碳排放數據,指數於年底進行再平衡,並於隔年1月生效。
鎖定長天期 違約風險相對低

指數成分債鎖定投資級債(信評BBB-以上)且鎖定長天期新興主權債,以歷史統計來看, 投資等級主權債違約率趨近於0,長期投資風險較低!

投資等級新興主權債違約率低
長天期新興債投資報酬率佳

資料來源:Bloomberg、Moody’s,2020/11,主權債違約率採12個月平均違約率。資料來源:ICE、中國信託投信整理,2020/11。*債券之信用評等參考Moody’s, S&P and Fitch信評機構之評級,其中一家之信評需至少為BBB-或Baa3。詳細內容請參閱公開說明書。
基金追蹤指數特色

・低碳愛地球,把關長期投資風險

・鎖定長天期新興市場主權債

・篩選投資等級債以上之優質債券

ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數

資料來源:ICE、Bloomberg、中國信託投信整理,2020/11/30。

中信投信 屢獲大獎肯定

中信投信屢獲國際大獎肯定

中信投信在產品研發、機制創新、資產配置、投資規劃等領域屢獲國際大獎肯定,更值得投資人信賴!


資料來源:The Asset 2020 Triple A Sustainable Investing Awards、CMoney、中國信託投信整理,2020/11。
中信債券ETF多元出擊 打造全球收益地圖
資料來源:Bloomberg、中國信託投信整理,2020/12。
專屬月配息 盡在中信債券ETF
資料來源:中國信託投信整理,2020/11/30。

基金小檔案

中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF
  • 基金簡稱中信ESG投資級債ETF(00883B)
  • 追蹤指數ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數
  • 基金經理人張勝原
  • 保管機構兆豐銀行
  • 發行價格新台幣40元
  • IPO前最低申購金額$40,000元或其整數倍數
  • 上櫃日(含)起最低申購金額500,000個受益權單位數及其整數倍數
  • 計價幣別新台幣
  • 收益分配季配〈每年2、5、8、11月〉
  • 風險分類標準RR2
  • 檔案下載DM公開說明書簡式公開說明書

  • 基金經理費用30億以下(含):0.40%
    30億-200億(含):0.30%
    200億-300億(含):0.20%
    300億(不含)以上:0.18%
  • 保管費30億以下(含):0.14%
    30億-200億(含):0.12%
    200億-300億(含):0.08%
    300億(不含)以上:0.06%

資料來源:中國信託投信整理,2020/11/30。
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF
  • 基金簡稱中信低碳新興債ETF(00884B)
  • 追蹤指數ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
  • 基金經理人游忠憲
  • 保管機構彰化銀行
  • 發行價格新台幣40元
  • IPO前最低申購金額$40,000元或其整數倍數
  • 上櫃日(含)起最低申購金額500,000個受益權單位數及其整數倍數
  • 計價幣別新台幣
  • 收益分配季配〈每年3、6、9、12月〉
  • 風險分類標準RR3
  • 檔案下載DM公開說明書簡式公開說明書

  • 基金經理費用30億以下(含):0.30%
    30億(不含)以上:0.20%
  • 保管費30億以下(含):0.16%
    30億-200億(含):0.10%
    200億(不含)以上:0.06%

資料來源:中國信託投信整理,2020/11/30。

銷售機構

  • 【申購速洽】中國信託投信、中國信託證券、日盛證券、玉山證券、兆豐證券、合庫證券、國泰證券、國票證券、康和證券、第一金證券、統一證券、凱基證券、華南永昌證券

  • 【獨家銷售銀行】中國信託商業銀行
【中國信託投信獨立經營管理】

中國信託證券投資信託股份有限公司 / 台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 / 02-2652-6688

【中國信託投信獨立經營管理】本公司經理之基金,皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟並不表示絕無風險,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責投資之盈虧,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可前往本公司網站(www.ctbcinvestments.com)及公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書,歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標,而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢,當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時,本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。因下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:1. 基金可能受成本費用、投資組合價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。2. 基金如持有期貨部位,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一而產生的追蹤偏離。3. 基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。基金上市/上櫃日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市/上櫃之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險,各子基金上市/上櫃後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值,而有折/溢價之交易風險。基金受益憑證上市/上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證交所所有關規定辦理。惟投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的各子基金盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。【中國信託全球收益ETF傘型基金】之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金之標的指數為ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數) 及(中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金之標的指數為ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數)及(中國信託恒生中國高股息ETF之標的指數為恒生中國高股息率指數)。【中國信託多元收益債券ETF傘型基金】之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金之標的指數為彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數)及(中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金之標的指數為彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債指數)。【中國信託投資等級債券ETF傘型基金】操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金之標的指數為彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數)、(中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金之標的指數為彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券指數)及(中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金之標的指數為彭博巴克萊中國5年期以上美元投資級公司債券指數)。【中國信託多元入息債券ETF傘型基金】之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬 (中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金之標的指數為彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數)、(中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)之標的指數為彭博巴克萊新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數)及(中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)之標的指數為ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數) 。【中國信託優選收益債券 ETF 傘型基金】之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬 (中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金之指數為ICE美國政府0至1年期債券指數)、(中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金之指數為彭博巴克萊20年期以上BBB級美元公司債券指數)及(中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金之指數為彭博巴克萊10年期以上電信業美元公司債券指數)。 投資於新興市場國家企業所發行股票,因其波動性及風險程度可能較高,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,基金淨資產價值可能承受不同程度的影響,另本基金可能會因匯率變動、市場流動性變動等因素而蒙受虧損,故不適合無法承擔相關風險之投資人。交易大陸地區境內債券風險包含:信用評等風險、流動性風險及法令變動風險等。另外,境內債券可循債券通方式投資大陸地區債券,其相關投資相關風險:包括交易機制不確定性之風險、額度限制風險、交易產生之營運及操作風險、交易對手風險、匯率風險、價格與債券流動性風險、跨境交易風險及法規遵循風險等。「中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 」及「中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 」等子基金投資涉及新興市場部份,因其波動性及風險程度可能較高,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,基金淨資產價值可能承受不同程度的影響及基金資產有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,由於高收益債券之信用評等由於未達投資等級,且對利率變動的敏感度甚高,故部份基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人,且不宜占投資人投資組合過高之比重。【BLOOMBERG指數免責聲明】BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」),且經授權使用之。彭博或彭博之授權人,包括巴克萊,擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與中國信託投信無附屬關係,且對【中國信託多元收益債券ETF傘型基金】、【中國信託投資等級債券ETF傘型基金】、【中國信託多元入息債券ETF傘型基金】及【中國信託優選收益債券 ETF 傘型基金】無任何責任、義務或職責。彭博及巴克萊均不就指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保,且亦不應對中國信託投信、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。【 ICE指數免責聲明】基金標的指數經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC(以下稱 ICE Data)。ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數、ICE美國政府0至1年期債券指數、ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數、ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數(以下稱「系列指數」)係 ICE Data 或其關係企業之服務/營業標章,且已與系列指數一併授權以供中國信託投信使用之。中國信託投信及基金均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商(「ICE Data 和其供應商」)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data對中國信託投信之惟一關係,僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。ICE Data及其供應商不提供任何保證、陳述及所有的明示和/或暗示,包括對適銷性或適用於特定用途或使用的包括指數、指數數據以及包含相關或衍生的任何信息(”Index Data”)的任何保證。ICE Data及其供應商不對指數和Index Data的充分性、準確性、時性或完整性承擔任何損害或責任,均按 “原樣”提供,使用者取得相關資料的風險自行承擔。中國信託證券投資信託股份有限公司 / 台北市南港區經貿二路188號12樓 / 02-2652-6688