境內基金
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2023/12/08 | 20.44 | 0.13 ▲ | 0.64 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2023/12/07 | 14.35 | 0.18 ▲ | 1.27 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2023/12/07 | 13.83 | 0.16 ▲ | 1.17 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 13.41 | 0.05 ▲ | 0.37 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2023/12/07 | 11.68 | 0.04 ▲ | 0.34 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 13.23 | 0.04 ▲ | 0.30 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 11.63 | 0.03 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/12/07 | 9.76 | 0.04 ▲ | 0.41 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2023/12/07 | 9.31 | 0.02 ▲ | 0.22 ▲ |
中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2023/12/08 | 11.3069 | 0.0004 ▲ | 0.0035 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 10.6235 | -0.0033 ▼ | -0.0311 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 8.4244 | -0.0026 ▼ | -0.0309 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2023/12/07 | 10.8817 | 0.0018 ▲ | 0.0165 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2023/12/07 | 8.7481 | 0.0013 ▲ | 0.0149 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 9.3947 | 0.0088 ▲ | 0.0938 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 9.0631 | 0.0022 ▲ | 0.0243 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2023/12/07 | 9.2046 | 0.0040 ▲ | 0.0435 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 10.08 | 0.07 ▲ | 0.70 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/12/07 | 8.53 | 0.06 ▲ | 0.71 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/12/07 | 8.53 | 0.06 ▲ | 0.71 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 9.53 | 0.05 ▲ | 0.53 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 8.07 | 0.05 ▲ | 0.62 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/12/07 | 8.07 | 0.05 ▲ | 0.62 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2023/12/07 | 7.94 | -0.01 ▼ | -0.13 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2023/12/07 | 7.94 | -0.02 ▼ | -0.25 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2023/12/07 | 13.04 | -0.12 ▼ | -0.91 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2023/12/07 | 12.20 | -0.12 ▼ | -0.97 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 11.1625 | 0.0914 ▲ | 0.8256 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/12/07 | 10.4697 | 0.0858 ▲ | 0.8263 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/12/07 | 10.4840 | 0.0859 ▲ | 0.8261 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 9.8230 | 0.0730 ▲ | 0.7487 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 9.1716 | 0.0682 ▲ | 0.7492 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/12/07 | 9.1818 | 0.0683 ▲ | 0.7494 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 10.35 | 0.05 ▲ | 0.49 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/12/07 | 9.77 | 0.05 ▲ | 0.51 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/12/07 | 9.77 | 0.05 ▲ | 0.51 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 9.69 | 0.04 ▲ | 0.41 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 9.12 | 0.04 ▲ | 0.44 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/12/07 | 9.12 | 0.04 ▲ | 0.44 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 10.6869 | 0.0073 ▲ | 0.0684 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/12/07 | 10.3130 | 0.0071 ▲ | 0.0689 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/12/07 | 10.3130 | 0.0071 ▲ | 0.0689 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 10.2754 | -0.0008 ▼ | -0.0078 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 9.9017 | -0.0008 ▼ | -0.0081 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/12/07 | 9.9018 | -0.0007 ▼ | -0.0071 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 10.0357 | 0.0508 ▲ | 0.5088 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/12/07 | 10.0357 | 0.0508 ▲ | 0.5088 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/12/07 | 10.0361 | 0.0507 ▲ | 0.5077 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 10.1755 | 0.0457 ▲ | 0.4511 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 10.1755 | 0.0457 ▲ | 0.4511 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/12/07 | 10.1755 | 0.0457 ▲ | 0.4511 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2023/12/08 | 20.44 | 0.13 ▲ | 0.64 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2023/12/07 | 14.35 | 0.18 ▲ | 1.27 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2023/12/07 | 13.83 | 0.16 ▲ | 1.17 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2023/12/07 | 13.04 | -0.12 ▼ | -0.91 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2023/12/07 | 12.20 | -0.12 ▼ | -0.97 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 10.6235 | -0.0033 ▼ | -0.0311 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 8.4244 | -0.0026 ▼ | -0.0309 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2023/12/07 | 10.8817 | 0.0018 ▲ | 0.0165 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2023/12/07 | 8.7481 | 0.0013 ▲ | 0.0149 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 9.3947 | 0.0088 ▲ | 0.0938 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 9.0631 | 0.0022 ▲ | 0.0243 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2023/12/07 | 9.2046 | 0.0040 ▲ | 0.0435 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 13.41 | 0.05 ▲ | 0.37 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2023/12/07 | 11.68 | 0.04 ▲ | 0.34 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 13.23 | 0.04 ▲ | 0.30 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 11.63 | 0.03 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/12/07 | 9.76 | 0.04 ▲ | 0.41 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2023/12/07 | 9.31 | 0.02 ▲ | 0.22 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 10.08 | 0.07 ▲ | 0.70 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/12/07 | 8.53 | 0.06 ▲ | 0.71 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/12/07 | 8.53 | 0.06 ▲ | 0.71 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 9.53 | 0.05 ▲ | 0.53 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 8.07 | 0.05 ▲ | 0.62 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/12/07 | 8.07 | 0.05 ▲ | 0.62 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2023/12/07 | 7.94 | -0.01 ▼ | -0.13 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2023/12/07 | 7.94 | -0.02 ▼ | -0.25 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 11.1625 | 0.0914 ▲ | 0.8256 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/12/07 | 10.4697 | 0.0858 ▲ | 0.8263 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/12/07 | 10.4840 | 0.0859 ▲ | 0.8261 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 9.8230 | 0.0730 ▲ | 0.7487 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 9.1716 | 0.0682 ▲ | 0.7492 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/12/07 | 9.1818 | 0.0683 ▲ | 0.7494 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 10.35 | 0.05 ▲ | 0.49 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/12/07 | 9.77 | 0.05 ▲ | 0.51 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/12/07 | 9.77 | 0.05 ▲ | 0.51 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 9.69 | 0.04 ▲ | 0.41 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 9.12 | 0.04 ▲ | 0.44 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/12/07 | 9.12 | 0.04 ▲ | 0.44 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 10.6869 | 0.0073 ▲ | 0.0684 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/12/07 | 10.3130 | 0.0071 ▲ | 0.0689 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/12/07 | 10.3130 | 0.0071 ▲ | 0.0689 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 10.2754 | -0.0008 ▼ | -0.0078 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 9.9017 | -0.0008 ▼ | -0.0081 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/12/07 | 9.9018 | -0.0007 ▼ | -0.0071 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2023/12/07 | 10.0357 | 0.0508 ▲ | 0.5088 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2023/12/07 | 10.0357 | 0.0508 ▲ | 0.5088 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2023/12/07 | 10.0361 | 0.0507 ▲ | 0.5077 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2023/12/07 | 10.1755 | 0.0457 ▲ | 0.4511 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2023/12/07 | 10.1755 | 0.0457 ▲ | 0.4511 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2023/12/07 | 10.1755 | 0.0457 ▲ | 0.4511 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2023/12/08 | 11.3069 | 0.0004 ▲ | 0.0035 ▲ |