
配息時間表
配息月份 | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 |
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2022/12 | 12/31 | 2023/1/13 | 2023/1/16、1/17(註2) | 2023/1/31(註1.2)、2/1(註1.2) |
2023/01 | 1/31 | 2/13 | 2/14 | 2/17 |
2023/02 | 2/28 | 3/13 | 3/14 | 3/17 |
2023/03 | 3/31 | 4/19(註2)、4/20(註3) | 4/20(註2)、4/21(註3) | 4/25(註2)、4/27(註3) |
2023/04 | 4/30 | 5/12 | 5/15 | 5/18 |
2023/05 | 5/31 | 6/13(註2)、6/14(註3) | 6/14(註2)、6/15(註3) | 6/20(註2、註3) |
2023/06 | 6/30 | 7/13、7/14(註2) | 7/14、7/17(註2) | 7/19、7/20(註2) |
2023/07 | 7/31 | 8/14 | 8/15 | 8/18 |
2023/08 | 8/31 | 9/13、9/14(註2) | 9/14、9/15(註2) | 9/19、9/20(註2) |
2023/09 | 9/30 | 10/16 | 10/17 | 10/20 |
2023/10 | 10/31 | 11/13 | 11/14 | 11/17 |
2023/11 | 11/30 | 12/13 | 12/14 | 12/19 |
2023/12 | 12/31 | 2024/1/12 | 2024/1/15 | 2024/1/18 |
-
依基金公開說明書所載,基金成立日起屆滿三個月後,於每月結束後之第二十個營業日前(含)按月進行分配收益。評價日為每月最後一個日曆日,基準日為評價日次月第九個營業日、除息日為第十個營業日、發放日為第十三個營業日。
112/1/18、112/1/19因農曆春節封關,依基金公開說明書定義非基金營業日,故相關日程將遞延。 - 1/16、4/7、6/19、7/4、9/4為樂齡收益平衡基金、科技趨勢多重資產基金、ESG碳商機多重資產基金、ESG金融收益多重資產基金之非營業日,故其相關配息日程遞延為標註日期。
- 4/7、4/10、4/25、6/12為亞太實質收息多重資產基金之非營業日,故其相關配息日程遞延為標註日期。
政府相關債券
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January / 1月 | April / 4月 | July / 7月 | October / 10月 |
00795B 中信美國公債20年 |
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00847B 中信美國市政債 |
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收益分配評價日 | 1/31 | 4/30 | 7/31 | 10/31 |
除息交易日 | 2/16 | 5/17 | 8/16 | 11/16 |
配息發放日 | 3/20 | 6/12 | 9/11 | 12/12 |
投資等級債
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February / 2月 | May / 5月 | August / 8月 | November/ 11月 |
00862B 中信投資級公司債 |
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00863B 中信全球電信債 |
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00883B 中信ESG投資級債 |
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收益分配評價日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 |
除息交易日 | 3/16 | 6/16 | 9/18 | 12/18 |
配息發放日 | 4/14 | 7/14 | 10/17 | 2024/1/12 |
新興市場債
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March / 3月 | June / 6月 | September / 9月 | December/ 12月 |
00848B 中信新興亞洲債 |
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00849B 中信EM主權債0-5 |
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00884B 中信低碳新興債 |
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收益分配評價日 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | 12/31 |
除息交易日 | 4/21 | 7/18 | 10/19 | 2024/1/18 |
配息發放日 | 5/18 | 8/11 | 11/14 | 2024/2/20 |
月月配
投等債 |
(2022) Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
00772B 中信高評級公司債 |
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00773B 中信優先金融債 |
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收益分配評價日 | 2022/12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/31 |
除息交易日 | 1/17 | 2/16 | 3/16 | 4/21 | 5/17 | 6/16 | 7/18 | 8/16 | 9/18 | 10/19 | 11/16 | 12/18 | 2024/1/18 |
配息發放日 | 2/20 | 3/20 | 4/14 | 5/18 | 6/12 | 7/14 | 8/11 | 9/11 | 10/17 | 11/14 | 12/12 | 2024/1/12 | 2024/2/20 |
半導體/
小資高價 |
January / 1月 | April / 4月 | July / 7月 | October / 10月 |
00891 中信關鍵半導體 |
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00894 中信小資高價30 |
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收益分配評價日 | 1/31 | 4/30 | 7/31 | 10/31 |
除息交易日 | 2/16 | 5/17 | 8/16 | 11/16 |
配息發放日 | 3/20 | 6/12 | 9/11 | 12/12 |
綠能&電動車
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February / 2月 | May / 5月 | August / 8月 | November/ 11月 |
00896 中信綠能及電動車 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
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收益分配評價日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 |
除息交易日 | 3/16 | 6/16 | 9/18 | 12/18 |
配息發放日 | 4/14 | 7/14 | 10/17 | 2024/1/12 |
陸股
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(2022) December/ 12月 | June / 6月 | December/ 12月 |
00882 中信中國高股息 |
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收益分配評價日 | 2022/12/31 | 6/30 | 12/31 |
除息交易日 | 1/17 | 7/18 | 2024/1/18 |
配息發放日 | 2/20 | 8/11 | 2024/2/20 |
臺灣智慧50
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(2022) December/12月 | March/3月 | June/6月 | September/9月 | December/12月 |
00912 中信臺灣智慧50 |
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收益分配評價日 | 2022/12/31 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | 12/31 |
除息交易日 | 1/17 | 4/21 | 7/18 | 10/19 | 2024/1/18 |
配息發放日 | 2/20 | 5/18 | 8/11 | 11/14 | 2024/2/20 |
特選金融
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(2022) December/ 12月 | December/ 12月 |
00917 中信特選金融 |
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收益分配評價日 | 2022/12/31 | 12/31 |
除息交易日 | 1/17 | 2024/1/18 |
配息發放日 | 2/20 | 2024/2/20 |
上櫃ESG
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December/ 12月 |
00928 中信上櫃ESG30 |
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收益分配評價日 | 12/31 |
除息交易日 | 2024/1/18 |
配息發放日 | 2024/2/20 |
月份 | 季度 | 基準日 | 除息日 | 再投資日 | 發放日 | 頻率 |
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1月 | 2022/1/31 | 2022/2/1 | 2022/2/1 | 2022/2/4 | 月 | |
2月 | 2022/2/28 | 2022/3/1 | 2022/3/1 | 2022/3/4 | 月 | |
3月 | 第1季 | 2022/3/31 | 2022/4/1 | 2022/4/1 | 2022/4/6 | 月/季 |
4月 | 2022/4/29 | 2022/5/3 | 2022/5/3 | 2022/5/6 | 月 | |
5月 | 2022/5/31 | 2022/6/1 | 2022/6/1 | 2022/6/7 | 月 | |
6月 | 第2季 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/7/7 | 月/季 |
7月 | 2022/7/29 | 2022/8/2 | 2022/8/2 | 2022/8/5 | 月 | |
8月 | 2022/8/31 | 2022/9/1 | 2022/9/1 | 2022/9/7 | 月 | |
9月 | 第3季 | 2022/9/30 | 2022/10/3 | 2022/10/3 | 2022/10/6 | 月/季 |
10月 | 2022/10/28 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2022/11/4 | 月 | |
11月 | 2022/11/30 | 2022/12/1 | 2022/12/1 | 2022/12/6 | 月 | |
12月 | 第4季 | 2022/12/30 | 2023/1/3 | 2023/1/3 | 2023/1/6 | 月/季 |
- 基準日為每月最後一個工作日
- 除息日/再投資日為次月第一個工作日
- 發放日為除息日後第三個工作日(入帳時間以實際作業為準)
季度 | 基準日 | 除息日 | 再投資日 | 發放日 | 頻率 |
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第1季 | 2022/3/31 | 2022/4/1 | 2022/4/1 | 2022/4/6 | 季 |
第2季 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/7/6 | 季 |
第3季 | 2022/9/30 | 2022/10/3 | 2022/10/3 | 2022/10/6 | 季 |
第4季 | 2022/12/30 | 2023/1/2 | 2023/1/2 | 2023/1/5 | 季/年 |
- 基準日:每月最後一個工作日
- 除息日/再投資日:次月第一個工作日
- 發放日:除息日後第三個工作日(入帳時間以實際作業為準)