| |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-I/D美元級別
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 季配 | 0.129000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 4.58% | | 2023.12 | 季配 | 0.136000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 4.80% | | 2023.09 | 季配 | 0.120000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 4.50% | | 2023.06 | 季配 | 0.099000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 3.59% | | 2023.03 | 季配 | 0.096000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 3.44% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-R/DG美元級別
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.046000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 5.66% | | 2024.02 | 月配 | 0.041000 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 100.00% | 0.00% | 5.09% | | 2024.01 | 月配 | 0.043000 | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 100.00% | 0.00% | 5.27% | | 2023.12 | 月配 | 0.046000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 5.62% | | 2023.11 | 月配 | 0.040000 | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 100.00% | 0.00% | 5.08% | | 2023.10 | 月配 | 0.043000 | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 100.00% | 0.00% | 5.71% | | 2023.09 | 月配 | 0.039000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 5.04% | | 2023.08 | 月配 | 0.039000 | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/07 | 100.00% | 0.00% | 4.91% | | 2023.07 | 月配 | 0.039000 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 100.00% | 0.00% | 4.85% | | 2023.06 | 月配 | 0.032000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 3.99% | | 2023.05 | 月配 | 0.034000 | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 100.00% | 0.00% | 4.26% | | 2023.04 | 月配 | 0.032000 | 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/08 | 100.00% | 0.00% | 3.93% | | 2023.03 | 月配 | 0.033000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 4.05% | | 2023.02 | 月配 | 0.027000 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 100.00% | 0.00% | 3.35% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-R/D美元級別
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 季配 | 0.115000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 4.08% | | 2023.12 | 季配 | 0.122000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 4.30% | | 2023.09 | 季配 | 0.107000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 4.01% | | 2023.06 | 季配 | 0.085000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 3.08% | | 2023.03 | 季配 | 0.082000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 2.93% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-R/D英鎊級別
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 季配 | 0.148000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 4.07% | | 2023.12 | 季配 | 0.158000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 4.36% | | 2023.09 | 季配 | 0.142000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 3.99% | | 2023.06 | 季配 | 0.109000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 3.09% | | 2023.03 | 季配 | 0.108000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 2.93% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-R/DM美元級別
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.047000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 4.34% | | 2024.02 | 月配 | 0.043000 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 100.00% | 0.00% | 4.01% | | 2024.01 | 月配 | 0.043000 | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 100.00% | 0.00% | 3.96% | | 2023.12 | 月配 | 0.051000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 4.68% | | 2023.11 | 月配 | 0.044000 | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 100.00% | 0.00% | 4.21% | | 2023.10 | 月配 | 0.047000 | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 100.00% | 0.00% | 4.70% | | 2023.09 | 月配 | 0.041000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 4.00% | | 2023.08 | 月配 | 0.041000 | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/07 | 100.00% | 0.00% | 3.89% | | 2023.07 | 月配 | 0.041000 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 100.00% | 0.00% | 3.85% | | 2023.06 | 月配 | 0.032000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 3.02% | | 2023.05 | 月配 | 0.034000 | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 100.00% | 0.00% | 3.22% | | 2023.04 | 月配 | 0.032000 | 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/08 | 100.00% | 0.00% | 2.97% | | 2023.03 | 月配 | 0.036000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 3.35% | | 2023.02 | 月配 | 0.029000 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 100.00% | 0.00% | 2.73% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-H-RE/DM澳幣避險級別
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.029000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 4.02% | | 2024.02 | 月配 | 0.026000 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 100.00% | 0.00% | 3.63% | | 2024.01 | 月配 | 0.027000 | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 100.00% | 0.00% | 3.72% | | 2023.12 | 月配 | 0.031000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 4.26% | | 2023.11 | 月配 | 0.027000 | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 100.00% | 0.00% | 3.86% | | 2023.10 | 月配 | 0.028000 | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 100.00% | 0.00% | 4.18% | | 2023.09 | 月配 | 0.026000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 3.78% | | 2023.08 | 月配 | 0.025000 | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/07 | 100.00% | 0.00% | 3.53% | | 2023.07 | 月配 | 0.025000 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 100.00% | 0.00% | 3.49% | | 2023.06 | 月配 | 0.018000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 2.52% | | 2023.05 | 月配 | 0.022000 | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 100.00% | 0.00% | 3.09% | | 2023.04 | 月配 | 0.018000 | 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/08 | 100.00% | 0.00% | 2.47% | | 2023.03 | 月配 | 0.021000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 2.89% | | 2023.02 | 月配 | 0.018000 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 100.00% | 0.00% | 2.49% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-CT/DM美元級別
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.025000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 3.19% | | 2024.02 | 月配 | 0.015000 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 100.00% | 0.00% | 1.94% | | 2024.01 | 月配 | 0.030000 | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 100.00% | 0.00% | 3.82% | | 2023.12 | 月配 | 0.036000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 4.57% | | 2023.11 | 月配 | 0.032000 | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 100.00% | 0.00% | 4.23% | | 2023.10 | 月配 | 0.032000 | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 100.00% | 0.00% | 4.43% | | 2023.09 | 月配 | 0.030000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 4.04% | | 2023.08 | 月配 | 0.028000 | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/07 | 100.00% | 0.00% | 3.68% | | 2023.07 | 月配 | 0.028000 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 100.00% | 0.00% | 3.64% | | 2023.06 | 月配 | 0.013000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 1.70% | | 2023.03 | 月配 | 0.002000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 0.26% | | 2023.02 | 月配 | 0.008000 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 100.00% | 0.00% | 1.05% |
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
-I/D美元級別| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 季配 | 0.065000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 2.68% | | 2023.12 | 季配 | 0.081000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 3.22% | | 2023.09 | 季配 | 0.066000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 2.82% | | 2023.06 | 季配 | 0.062000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 2.53% | | 2023.03 | 季配 | 0.057000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 2.27% |
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
-R/D美元級別| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 季配 | 0.050000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 2.07% | | 2023.12 | 季配 | 0.074000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 2.95% | | 2023.09 | 季配 | 0.053000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 2.28% | | 2023.06 | 季配 | 0.047000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 1.92% | | 2023.03 | 季配 | 0.043000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 1.72% |
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
-R/D英鎊級別| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 季配 | 0.070000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 2.08% | | 2023.12 | 季配 | 0.101000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 2.91% | | 2023.09 | 季配 | 0.079000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 2.35% | | 2023.06 | 季配 | 0.064000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 1.89% | | 2023.03 | 季配 | 0.061000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 1.71% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金
-I/D美元級別
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 季配 | 0.068000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 5.91% | | 2023.12 | 季配 | 0.066000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 5.71% | | 2023.09 | 季配 | 0.065000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 5.88% | | 2023.06 | 季配 | 0.062000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 5.59% | | 2023.03 | 季配 | 0.058000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 5.20% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金
-R/D美元級別
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 季配 | 0.075000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 4.87% | | 2023.12 | 季配 | 0.073000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 4.71% | | 2023.09 | 季配 | 0.070000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 4.73% | | 2023.06 | 季配 | 0.068000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 4.56% | | 2023.03 | 季配 | 0.063000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 4.21% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金
-R/DM美元級別
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.031000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 5.35% | | 2024.02 | 月配 | 0.027000 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 100.00% | 0.00% | 4.69% | | 2024.01 | 月配 | 0.027000 | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 100.00% | 0.00% | 4.69% | | 2023.12 | 月配 | 0.029000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 4.99% | | 2023.11 | 月配 | 0.025000 | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 100.00% | 0.00% | 4.46% | | 2023.10 | 月配 | 0.028000 | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 100.00% | 0.00% | 5.19% | | 2023.09 | 月配 | 0.027000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 100.00% | 0.00% | 4.86% | | 2023.08 | 月配 | 0.028000 | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/07 | 100.00% | 0.00% | 4.94% | | 2023.07 | 月配 | 0.025000 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 100.00% | 0.00% | 4.41% | | 2023.06 | 月配 | 0.026000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 100.00% | 0.00% | 4.64% | | 2023.05 | 月配 | 0.026000 | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 100.00% | 0.00% | 4.71% | | 2023.04 | 月配 | 0.025000 | 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/08 | 100.00% | 0.00% | 4.45% | | 2023.03 | 月配 | 0.024000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 4.27% | | 2023.02 | 月配 | 0.024000 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 100.00% | 0.00% | 4.27% |
法盛新興歐洲股票基金
-R/D美元級別| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2023.12 | 年配 | 1.226000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 2.83% |
法盛亞太股票基金
-R/D美元級別| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2023.12 | 年配 | 1.950000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 1.81% |
法盛漢瑞斯全球股票基金
-R/D美元級別| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2023.12 | 年配 | 0.520000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 0.14% |
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金
-R/D美元級別| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 季配 | 0.479000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 2.83% | | 2023.12 | 季配 | 0.454000 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 100.00% | 0.00% | 2.64% | | 2023.09 | 季配 | 0.438000 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 100.00% | 0.00% | 2.74% | | 2023.06 | 季配 | 0.424000 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 100.00% | 0.00% | 2.56% | | 2023.03 | 季配 | 0.372000 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 100.00% | 0.00% | 2.23% |
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金
-R/DM美元級別| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.020000 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 100.00% | 0.00% | 0.23% | | 2023.07 | 月配 | 0.636000 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 100.00% | 0.00% | 7.66% |
|