• 108年10月中國信託全系列月配息基金收益分配期後公告
    • 本公司經理之「中國信託多元入息平衡證券投資信託基金」(消滅基金)業已於108年11月6日併入「中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金」(存續基金),並完成相關合併作業。
    • 公告中信美國公債20年ETF 108年10月31日收益分配評價結果
    • 公告中信中國美元IG債ETF 108年10月31日收益分配評價結果
    • 公告中信美國市政債ETF 108年10月31日收益分配評價結果
    • 公告本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」公開說明書異動
    • 中國信託華盈貨幣市場基金第二次追加募集乙案,業經中央銀行同意在案,謹此公告
    • 108年10月中國信託全系列月配息基金收益分配期前公告
    • 新增玉山證券為中國信託華盈貨幣市場基金之銷售機構
    • 公告中國信託華盈貨幣市場基金第二次追加募集乙案,業經金管會申報生效在案,謹此公告
    • 公告新增彰化銀行、華南銀行、三信商銀、上海商銀、玉山銀行、元大證、臺銀證為本公司經理之「中國信託樂齡收益平衡基金」之銷售機構
    • 公告本公司總代理之(盧森堡)法盛國際基金 I 系列六檔基金新增RET/A(USD)級別
    • 中國信託投信2019/10/26停機公告
    • 中國信託優選收益債券ETF傘型基金之三檔子基金上櫃日期及追蹤標的指數公告
    • 108年9月中國信託投信全系列月配息基金收益分配期後公告
    • 本公司總代理之境外基金「(都柏林)法盛國際基金I」公開說明書變更公告
    • 中國信託投信系列基金因颱風假申贖交易順延公告
    • 108年9月中國信託全系列月配息基金收益分配期前公告
    • 公告中國信託華盈貨幣市場基金修訂證券投資信託契約及基金公開說明書,業經金管會核准在案。
    • 公告中信高評級公司債券ETF基金_第二次追加募集乙案,業經央行同意在案
    • 公告中信高評級公司債ETF基金_第二次追加募集乙案,業經金管會申報生效在案
    • 中信中國50、中信中國50正2 ETF基金暫停計價公告
    • 中信中國美元IG債ETF基金暫停計價公告
    • 中國信託優選收益債券ETF傘型基金募集公告
    • 公告中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金第一次追加募集乙案,業經央行同意在案。
    • 公告中信高評級公司債ETF基金民國108年8月31日評價每受益權單位實際配發金額
    • 公告中信優先金融債ETF基金民國108年8月31日評價每受益權單位實際配發金額
    • 中信EM主權債0-5ETF基金第一次追加募集乙案,業經金管會申報生效在案,謹此公告。
    • 108年8月中國信託投信五檔基金收益分配期後公告
    • 108年8月中國信託亞太多元入息平衡基金、中國信託雄鷹新興市場債券基金收益分配期後公告
    • 公告本公司經理之「中國信託樂齡收益平衡基金」及「中國信託多元入息平衡基金」合併事宜。
    • 中國信託中國外資自由投資50不含A及B股傘型ETF基金,修訂基金公開說明書(含各子基金簡式公開說明書)乙案,業經金管會准予備查,謹此公告。
    • 公告中信高評級公司債ETF基金108年8月31日收益分配評價結果
    • 公告中信優先金融債ETF基金108年8月31日收益分配評價結果
    • 中國信託投信2019/09/07-2019/09/08停機公告
    • 108年8月中國信託全系列月配息基金收益分配期前公告
    • 本公司總代理之(盧森堡)法盛國際I基金公開說明書之變更事項公告
    • 公告中信中國美元IG債ETF基金民國108年7月31日評價每受益權單位實際配發金額
    • 公告中信美國公債20年ETF基金民國108年7月31日評價每受益權單位實際配發金額
    • 公告中信中國債7-10ETF基金民國108年7月31日評價每受益權單位實際配發金額
    • 108年7月中國信託投信全系列月配息基金收益分配期後公告
    • 「中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF證券投資信託基金」修約乙案,業經金管會核准在案,謹此公告。
    • 中國信託投信系列基金因颱風假申贖交易及收益分配順延公告
    • 20190807_公告中信美國公債20年ETF108年7月31日收益分配評價結果
    • 20190807_公告中信中國債7-10ETF108年7月31日收益分配評價結果
    • 20190807_公告中信中國美元IG債ETF108年7月31日收益分配評價結果
    • 108年7月中國信託全系列月配息基金收益分配期前公告
    • 中國信託多元入息債券ETF傘型基金之三檔子基金上櫃日期及追蹤標的指數相關事宜公告
    • 中信雄鷹新興市場債券基金108.8.12恢復計價公告
    • 公告新增元大證券為中國信託多元入息債券ETF傘型基金之銷售機構
    • 108年6月中國信託投信五檔基金收益分配期後公告
    • 中信高評級公司債ETF基金第一次追加募集乙案,業經央行同意在案,謹此公告。
    • 108年6月中國信託亞太多元入息基金、中國信託雄鷹新興市場債券基金收益分配期後公告
    • 中信高評級公司債ETF基金第一次追加募集乙案,業經金管會申報生效在案,謹此公告。
    • 公告中信美國公債20年ETF基金第一次追加募集乙案,業經央行同意在案,謹此公告。
    • 中信美國公債20年ETF基金第一次追加募集乙案,業經金管會申報生效在案,謹此公告。
    • 中國信託多元入息債券ETF傘型基金-募集公告
    • 108年6月中國信託投信全系列月配息基金收益分配期前公告
    • 公告中信高評級公司債ETF基金民國108年5月31日評價每受益權單位實際配發金額
    • 公告中信優先金融債ETF基金民國108年5月31日評價每受益權單位實際配發金額
    • 中信中國50、中信中國50正2 ETF基金暫停計價公告
    • 中信美國公債20年、中信中國債7-10、中信中國美元IG債 ETF基金暫停計價公告
    • 公告中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金第一次追加募集乙案,業經央行同意在案。
    • 108年5月中國信託投信全系列月配息基金收益分配期後公告
    • (更正)中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金,為申報第一次追加募集修訂信託契約及中國信託多元收益債券ETF傘型基金公開說明書乙案,業經金管會同意申報生效在案,謹此公告。
    • 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金,為申報第一次追加募集修訂信託契約及中國信託多元收益債券ETF傘型基金公開說明書乙案,業經金管會同意申報生效在案,謹此公告。
    • 公告中信優先金融債ETF基金108年5月31日收益分配評價結果
    • 公告中信高評級公司債ETF基金108年5月31日收益分配評價結果
    • 中國信託投信2019/06/06停機公告
    • 108年5月中國信託全系列月配息基金收益分配期前公告
    • 本公司總代理之境外基金-法盛(都柏林)系列基金2019年股東常會公告
    • 108年4月中國信託投信全系列月配息基金收益分配期後公告
    • 公告中信中國債7-10 ETF基金之上櫃日及追蹤標的指數相關事宜
    • 108年4月中國信託投信全系列月配息基金收益分配期前公告
    • 中國信託智能運動基金移除績效指標,已經核准
    • 中國信託智慧城市建設基金移除績效指標,已經核准
    • 中國信託多元收益債券ETF傘型基金修約公告
    • 中信中國50、中信中國50正2 ETF基金108.05.13暫停計價公告
    • 中信美國公債20年、中信中國債7-10、中信中國美元IG債 ETF基金暫停計價公告
    • 中信雄鷹新興市場債券基金108.05.20恢復計價公告
    • 中信2024年到期新興主權債券基金108.05.06暫停計價公告
    • 「法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金」(原名稱:法儲銀-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)暫停申購相關事宜公告
    • 108年3月中國信託投信5檔基金收益分配期後公告
    • 108年3月中國信託投信2檔基金收益分配期後公告
    • 108年4月中信美國公債20年、中信中國債7-10、中信中國美元IG債 ETF基金暫停計價公告
    • 公告中信美國公債20年、中信中國美元IG債 ETF基金之上櫃日及追蹤標的指數相關事宜
    • 108年3月中國信託投信全系列月配息基金收益分配期前公告
    • 中國信託全球短期高收益債券基金新增人民幣級別公告
    • 公告本公司董事會通過與花旗銀行(中國)進行中國銀行債券市場(CIBM)交割帳戶開戶作業
    • 中信中國50、中信中國50正2 ETF基金公告108年4月22日暫停計價
    • 中國信託投資等級債券ETF傘型基金募集公告
    • 本公司董事會通過與大陸地區進行有價證券交易往來公告
    • 108年2月中國信託全系列月配息基金收益分配期後公告
    • 新增容海投顧為本公司經理3檔基金之銷售機構
    • 中國信託投信2019/03/10停機公告
    • 108年2月中國信託全系列月配息基金收益分配期前公告
    • 108年1月中國信託全球不動產收益基金、中國信託樂齡收益平衡基金收益分配期後公告
    • 中國信託投信2019/2/25停機公告
    • 中國信託多元入息平衡、全球股票入息、全球短期高收益債券、雄鷹新興市場債基金收益分配期後公告
    • 108年1月中國信託亞太多元入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
    • 公告中國信託台灣活力基金與中國信託台灣優勢基金合併完成
    • 中國信託投信2019/2/15、2019/2/16停機公告
    • 108年1月中國信託各系列月配息基金收益分配期前公告
    • 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金二檔子基金上櫃公告
    • 本公司總代理之(盧森堡)法盛國際基金I擬修訂公開說明書
    • 108年農曆春節期間中國信託投信總代理境外基金交易作業說明
    • 107年12月中國信託各系列月配息基金收益分配期後公告
    • 107年中國信託各系列年配息基金收益分配期後公告
    • 108年農曆春節申贖日程表
    • 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金募集公告
    • 107年12月中國信託各系列月配息基金收益分配期前公告
    • 107年中國信託各系列年配息基金收益分配期前公告
    • 中國信託全球短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)終止海外投資顧問
    • 中國信託樂齡收益平衡基金終止海外投資顧問
    • 英傑華投資(已撤銷核備)公告結束新加坡代名人服務
    • 107年11月中國信託全球股票入息、中國信託多元入息平衡、中國信託全球不動產收益及中國信託樂齡收益平衡基金收益分配期後公告
    • 107年11月中國信託亞太多元入息平衡基金、中國信託全球短期高收益債券基金、中國信託雄鷹新興市場債券基金收益分配期後公告
    • 107年12月5日中信中國50ETF、中信中國50正2ETF 暫停計價
    • 107年12月5日 中國信託6支基金暫停計價公告
    • (更新)107年11月中國信託各系列基金收益分配期前公告
    • 107年11月中國信託全系列基金收益分配期前公告
    • 107年12月22日、12月25日、12月26日 中信中國50、中信中國50正2 ETF基金暫停計價公告
    • 107年12月26日 中國信託多元入息平衡基金、中國信託全球股票入息基金 恢復計價
    • 107年10月中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 收益分配期後公告
    • 107年10月中國信託6支基金收益分配期後公告
    • 「中國信託台灣活力基金」與「中國信託台灣優勢基金」合併事宜
    • 公告本公司總代理之「法盛國際系列基金」歐盟數據保護規則下股東個人資料保護方式
    • 公告法盛-盧米斯賽勒斯債券基金、法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金新增後收級別
    • 107年10月中國信託全系列基金收益分配期前公告
    • 新增先鋒投顧為本公司總代理之法盛國際系列基金之銷售機構
    • 中國信託中國外資自由投資50不含A及B股傘型ETF證券投資信託基金上市公告
    • 中國信託中國外資自由投資50不含A及B股傘型ETF證券投資信託基金申購買回交易費率修訂公告
    • 公告107年11月6日、107年11月22日 中國信託中國外資自由投資50不含A 及B股傘型ETF證券投資信託基金暫停計價與交易
    • 新增法盛投顧為本公司總代理之法盛國際系列基金之銷售機構
    • 2018年11月22日中國信託智慧城市建設基金暫停計價公告
    • 中國信託精穩基金清算程序完成
    • 中國信託中國外資自由投資50不含A及B股傘型ETF基金募集更新公告
    • 公告中國信託全球短期高收益債券基金」、「中國信託六年到期新興主權債券基金」及「中國信託2024 年到期新興主權債券基金」國外顧問公司變更
    • 新增元大證券為中國信託中國外資自由投資50 不含A 及B 股傘型ETF 證券投資信託基金之銷售機構
    • 107年9月中國信託全系列基金收益分配期後公告
    • 「中國信託精穩基金」清算之分配內容及方式公告
    • 新增華南永昌證券為中國信託中國外資自由投資50 不含A 及B 股傘型ETF 證券投資信託基金之銷售機構
    • 新增大昌證券為本公司經理之13檔基金之銷售機構
    • 新增安泰銀行與永豐銀行為中國信託智慧城市建設基金之銷售機構
    • 中國信託中國外資自由投資50不含A及B股傘型ETF 證券投資信託基金募集公告
    • 107年9月中國信託全系列基金收益分配期前公告
    • 新增統一證券為中國信託智慧城市建設基金之銷售機構
    • 107年8月中國信託5支基金收益分配期後公告
    • 107年8月中國信託亞太多元入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)與中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)收益分配期後公告
    • 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 與 法盛-高收益債券基金新增級別公告
    • 新增國票證券為中國信託投信11支基金之銷售機構
    • 新增統一證券為中國信託投信11支基金之銷售機構
    • 新增基富通證券、王道銀行為中國信託智慧城市建設基金之銷售機構
    • 107年8月中國信託各系列基金收益分配期前公告
    • 本公司總代理之(盧森堡)法盛國際基金I基金公開說明書之變更事項通知
    • 新增台新銀行為本公司總代理之法盛國際系列基金之銷售機構
    • 新增元大證券為中國信託智慧城市建設基金之銷售機構
    • 公告107年9月25日中國信託亞太多元入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)恢復計價
    • 公告107年9月3日中國信託智慧城市建設基金暫停計價
    • 本公司總代理之法盛投資管理旗下盧森堡系列基金更名公告
    • 中國信託投信2018/8/24、2018/8/25停機公告
    • 107年7月中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)收益分配期後公告
    • 107年7月中國信託六檔基金收益分配期後公告
    • 新增合作金庫銀行為中國信託智能運動基金之銷售機構
    • 中國信託精穩基金信託契約終止暨清算公告
    • 中國信託精穩基金清算作業公告
    • 107年7月中國信託全系列月配息型基金收益分配期前公告
    • 中國信託台灣活力基金新增 I 級別公告
    • 中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)暫停計價公告
    • 107年6月中國信託五檔基金收益分配期後公告
    • 107年6月中國信託亞太多元入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)與中國信託雄應新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)收益分配期後公告
    • 中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)淨值更正事宜
    • 107年6月中國信託全系列月配息型基金收益分配期前公告
    • 新增永豐商銀為本公司總代理之法盛國際系列基金之銷售機構
    • (更正) 中國信託智慧城市建設基金募集公告
    • 英傑華投資終止定期定額申購英傑華投資子基金(已撤銷核備)通知公告
    • 中國信託亞太多元入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)107/7/2恢復計價公告
    • 新增元大證券為本公司總代理之法盛國際系列基金之銷售機構
    • 本公司總代理之「都柏林法儲銀國際基金I」更名
    • 107年5月中國信託各系列基金收益分配期後公告
    • 新增渣打銀行為本公司總代理之法儲銀系列基金之銷售機構
    • 中國信託智慧城市建設基金募集公告
    • 中國信託投信2018/6/8~2018/6/9 及 2018/6/15~2018/6/19 停機公告
    • 新增基富通為中國信託智能運動基金之銷售機構
    • 107年5月中國信託全系列月配息型基金收益分配期前公告
    • 本公司總代理之境外基金-法儲銀(都柏林)系列基金2018年股東常會公告
    • 中國信託六年到期新興主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)107/6/4恢復計價
    • 新增中國信託商業銀行為本公司總代理法儲銀國際系列基金之銷售機構
    • 107年4月中國信託全系列月配息型基金收益分配期後公告
    • 新增容海投顧為本公司總代理法儲銀國際系列基金之銷售機構
    • 107年4月中國信託全系列月配息型基金收益分配期前公告
    • 中國信託2024 年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 募集公告
    • 本公司總代理基金-法儲銀(盧森堡)系列基金2018年股東常會公告
    • 中國信託亞太多元入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)107/5/22恢復計價
    • 107/5/28為中國信託智能運動基金非營業日
    • 107年3月中國信託投信3檔基金收益分配期後公告
    • 107年3月中國信託投信4檔基金收益分配期後公告
    • 本公司總代理之「法儲銀拉丁美洲股票基金」清算公告
    • 新增國泰世華銀行為本公司總代理法儲銀國際系列基金之銷售機構
    • 中國信託投信 2018/4/12 停機公告
    • 中國信託投信2018/4/9 停機公告
    • 新增鉅亨網投顧與台中商銀為本公司總代理之法儲銀系列基金之銷售機構
    • 新增京城銀行為本公司總代理法儲銀國際系列基金之銷售機構
    • 新增王道銀行為本公司12檔基金之銷售機構
    • 新增富邦證券與北富銀為本公司總代理法儲銀國際系列基金之銷售機構
    • 本公司基金之國外投資顧問更名為Ostrum Asset Management
    • 107年3月中國信託全系列月配息型基金收益分配期前公告
    • 107/3/30-107/3/31中國信託智能運動基金暫停計價
    • 107年2月份中國信託各系列基金收益分配期後公告
    • 中國信託投信2018/3/14 停機公告
    • 中國信託投信2018/3/5 停機公告
    • 新增安泰銀行為中國信託投信9檔基金之銷售機構
    • 中國信託投信2018/3/1 停機公告
    • 107年2月份中國信託各系列基金收益分配期前公告
    • 中國信託投信3檔基金107年1月收益分配期後公告
    • 本公司擔任法盛投資管理公司系列基金台灣總代理人,已經金管會核准
    • 中國信託投信4檔基金107年1月收益分配期後公告
    • 中國信託全球股票入息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)移除標竿指數,已經核准
    • 107年1月份中國信託各系列基金收益分配期前公告
    • 107年農曆春節期間境外基金交易作業說明
    • 英傑華投資系列基金2018年臨時股東大會公告
    • 中國信託各系列基金106年12月收益分配期後公告
    • 中國信託亞太多元入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)106年12月收益分配期後公告
    • 107年1月12日至107年1月13日系統更新公告
    • 107年農曆春節中國信託投信各系列基金申贖日程表
    • 新增第一商業銀行為本公司經理之中國信託智能運動基金之銷售機構

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投資人可至本公司官網查詢最近配息組成項目。基金配息之年化配息率為估算值,計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數× 100%」。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。配息型基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。且因現金股利之配發時間及金額將視個別企業而定,基金係依所投資標的之除息基準日認列股利收入,並於每月終了後,依帳列記錄計算可分配收益,故月配息金額非固定且配息機制可能侵蝕本金。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用(包含經理費、保管費及其他相關費用等)。

投資涉及新興市場部份,其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。網站提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故所投資之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。得投資於高收益債券及非投資等級或未經信用評等之轉換公司債之基金,投資人不宜占其投資組合過高之比重,且適合承受較高風險之非保守型投資人,且基金可投資於美國Rule 144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

目標到期策略基金部分,目標年限到期即代表信託契約終止,經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付,本基金非定存之替代品,亦不保證本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下,隨著愈接近到期日,市場價格將愈接近債券面額,然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外,將採取較低周轉率之投資策略,同時原則上,投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主。此外,本基金的存續期間(duration)將隨著債券的存續年限縮短而逐年降低,並在六年期滿時接近於零。投資人應特別留意。本公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權單位之申購,基金成立日後次一營業日即開放每日買回,但基金成立日起第六個日曆日後之到期前買回,將收取提前買回費用並歸入基金資產,以維護既有投資人利益。此類型基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。另本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數,於本基金成立日前,為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。本基金成立屆滿至目標到期年限前一年時,於本基金持有之新興市場債券到期後,本基金得投資短天期債券(含短天期公債),不受信託契約所訂「投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。

中國信託中國外資自由投資50不含A及B股傘型ETF證券投資信託基金,操作目標為追蹤標的指數之報酬,而標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數報酬為目標,惟可能因包括但不限於基金所持有的有價證券或期貨部位、基金應負擔費用、匯率波動等因素而使基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離,且偏離方向無法預估。投資人交易本基金需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與台灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金上市日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等於基金掛牌上市之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折/溢價的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依台灣證券交易所規定(目前無升降幅度限制)。基金於上市日後,本公司將於台灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金,此基金具槓桿風險,投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同,不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解此基金之風險及特性。此外,此基金為策略交易型之ETF,標的指數之操作特性為每日重新平衡機制(Daily Rebalancing),此操作特性將產生複利效果與波動性影響,因此長期持有此子基金,標的指數累積報酬可能會與MSCI China Free 50 ex A&B Shares Index累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。故不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人,僅符合證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。此基金以追蹤MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數之績效表現為目標,所追求之正向2倍報酬以標的指數單日報酬為限,投資人若持有超過一天,其累積報酬會因複利效果產生偏差。有關計算累積報酬之複利效果之說明請詳見基金公開說明書。除臺灣證交所另有規定者外,證券商接受委託人首次買賣槓桿反向指數股票型基金受益憑證時,其受託人應符合適格性條件。故投資人首次買賣此基金時,除專業機構投資人外,應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之適格投資人條件:(1)已開立信用交易帳戶;(2)最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上;(3)最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上;投資人並需簽具風險預告書。

指數免責聲明:本文提及的基金或證券並不是由MSCI贊助、認可或推廣,MSCI並不會就任何該等基金或證券所基於的任何指數承擔任何責任。本基金公開說明書對MSCI與經理公司及任何相關基金的有限的關係載有更詳盡的說明。

中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數之報酬;中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債指數之報酬;中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數之報酬;中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券指數之報酬;中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊中國5年期以上美元投資級公司債券指數之報酬。中國信託美國高評級市政債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數之報酬。中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券),操作目標為追蹤彭博巴克萊新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數之報酬。中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券),操作目標為追蹤ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數之報酬。中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金,操作目標為追蹤ICE美國政府0至1年期債券指數之報酬。中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊20年期以上BBB級美元公司債券指數之報酬。中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊10年期以上電信業美元公司債券指數之報酬。標的成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響基金標的指數的走勢,然基金追求標的指數報酬之目標,不因標的指數劇烈波動而改變。各子基金雖以追蹤標的指數報酬為目標,然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:(1)基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。(3)基金以新臺幣計價,而基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。

投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等於基金掛牌上櫃之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上櫃掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折/溢價的風險。各子基金上櫃日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)所有關規定辦理。各子基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨,因此匯率波動會影響基金淨值之計算,而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率,因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算之匯率或有差異,因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。交易大陸地區境內債券風險包含:信用評等風險、流動性風險及法令變動風險等。另外,境內債券可循債券通方式投資大陸地區債券,其相關投資相關風險:包括交易機制不確定性之風險、額度限制風險、交易產生之營運及操作風險、交易對手風險、匯率風險、價格與債券流動性風險、跨境交易風險及法規遵循風險等。各子基金可能面臨之風險包含但不限於債券流動性風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等,而基金所投資之債券可能隱含發行人無法償付本息之違約風險,各子基金所投資標的發生上開風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。其他有關投資風險之揭露請詳閱各子基金公開說明書。

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